記帳士事務所作業系統 開發紀錄

2026 年 9 月客戶使用中#

登入先選「這次要做哪一期」、共用電腦關瀏覽器即登出

選一次期別，儀表板／快速輸入／收款／年度費用／電子發票全部停在同一期；權限設定每一項寫明「勾了實際能做什麼」。都是客戶回報後當天改。

2026 年 9 月客戶使用中#

折讓單完整作業線

折讓明細頁一列一品項、看得到原發票號碼；折讓證明單進銷分開產出；折讓扣抵別寫進媒體申報檔；匯入檔進銷折讓合成同一份，避免記帳軟體互相覆蓋。

2026 年 9 月客戶使用中#

財政部平台密碼 90 天到期自動輪換

系統讀取到期日，剩 10 天先提醒，到期當天自動用另一組密碼換新、重新登入、把當期取數跑完。以前密碼一過期就是整批失敗、一家家查原因，現在無人值守。

2026 年 9 月客戶使用中#

銷項號碼連續性：跳號自動分四類、還會自己驗算

取數時一併抓配號字軌與空白未使用號碼，把每個斷號分成「空白未使用／作廢退回／漏上傳／明細沒抓到」，並自動驗算「配號 ＝ 已開立 ＋ 空白未使用」。用一家事務所的真實客戶實測：上萬個配號、幾百個漏上傳號碼，每個號碼的去向都說得出來。

2026 年 8 月客戶使用中#

收款模組：資料驅動自動結轉、客戶封存不改寫歷史

選到客戶就自動建草稿並結轉上期留抵與溢短收；封存只改一列並留編號變更歷程。三十期歷史資料轉入後逐期對帳一致。

2026 年 8 月客戶使用中#

年度費用整批輸入 + 帶入去年

一頁把全部客戶整年的帳冊費／文具／預估暫繳一次打完，附「帶入去年」快捷（實測九成五客戶與前一年相同），到請款月份自動帶入。以前每期一百多家逐一打，現在一年打一次。

2026 年 8 月客戶使用中#

會計科目自動歸類（記憶優先、不用 AI 亂猜）

從客戶歷史分錄建出七千多筆「客戶＋賣方＋品名 → 科目」記憶，改過就記住並套用到同賣方同品名所有列；只以客戶為單位，因為同一科目代碼在不同客戶意義完全不同。

2026 年 8 月客戶使用中#

財政部平台改版當天跟上

平台升級後查詢介面新增必填參數且錯誤訊息不指明欄位，客戶報表下載失敗；當日排查補上。平台改版不會讓事務所停工。

2026 年 8 月客戶使用中#

扣抵確認：篩選、排序、小計、依篩選分批產憑證

賣方／稅額／旬別／品項／科目多重篩選，表頭顯示小計，可只產那幾張憑證且檔名自動帶條件——「稅額 500 以下可彙總」那一份能單獨拿去開傳票，一期可分六旬交件。

2026 年 8 月客戶使用中#

媒體申報檔依財政部格式代號自動拆檔，未知代號不丟

每行依前兩碼代號分進項／銷項／折讓存放，遇到尚未歸檔的代號原樣保留並警示，不會有資料無聲消失。

客戶一律匿名，不寫內部架構細節與金額；數字皆為整理當時的實際狀態。